قیمت بیت کوین (BTC) پس از ریزش‌های اخیر، بار دیگر به محدوده ۷۴ هزار دلار بازگشته است؛ اما این بازیابی هنوز نتوانسته نشانه‌ای معتبر از پایان روند نزولی ارائه دهد. بزرگ‌ترین رمزارز بازار در محدوده ۷۴٬۰۶۱ دلار معامله می‌شود و با وجود کاهش نسبی فشار فروش، همچنان زیر میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا خریداران می‌توانند کنترل بازار را پس بگیرند یا افزایش قیمت اخیر تنها یک بازگشت موقت پیش از ادامه اصلاح خواهد بود؟
خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین؛ تقاضای نهادی همچنان ضعیف است
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تداوم فضای منفی بازار، خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) اسپات بیت کوین است.
بر اساس داده‌های گزارش، این صندوق‌ها روز سه‌شنبه با خروج خالص ۹۵ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند و برای چهارمین روز معاملاتی متوالی جریان سرمایه منفی را ثبت کردند.
مجموع خروج سرمایه از ابتدای هفته تا پایان سه‌شنبه نیز به ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است؛ موضوعی که از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به افزایش موقعیت‌های خود در بیت کوین حکایت دارد.
تداوم خروج سرمایه از ETFها می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت وارد کند و قدرت خریداران برای بازپس‌گیری مقاومت‌های مهم را کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه مقاومت سنگین سد راه خریداران
نمودار روزانه بیت کوین نشان می‌دهد قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) در دوره‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰روزه قرار دارد؛ ساختاری که از برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت حکایت می‌کند.
نخستین مقاومت مهم در محدوده ۷۶٬۴۱۲ دلار قرار گرفته که با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه مطابقت دارد.
در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۷۷٬۴۸۷ دلار، معادل میانگین ۱۰۰روزه، و ۷۸٬۹۰۶ دلار، معادل میانگین ۵۰روزه، قرار دارند.
بااین‌حال، حتی عبور از این موانع نیز به معنای پایان قطعی روند نزولی نیست؛ زیرا اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend) در محدوده ۸۰٬۲۴۹ دلار، مقاومت مهم دیگری را پیش روی قیمت ایجاد کرده است.
بنابراین، خریداران برای تغییر ساختار بازار باید از چند مقاومت متوالی عبور کنند؛ مسیری که با توجه به ضعف تقاضای فعلی، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.
شاخص‌های RSI و MACD؛ آیا فشار فروش رو به پایان است؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۵ قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم نزولی همچنان بر بازار حاکم است، هرچند شدت فروش نسبت به روزهای قبل تا حدودی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، شاخص مکدی (MACD) همچنان زیر سطح صفر قرار دارد؛ نشانه‌ای که تداوم برتری نسبی فروشندگان را تأیید می‌کند.
به بیان ساده‌تر، کاهش سرعت ریزش الزاماً به معنای آغاز روند صعودی نیست. تا زمانی که نشانه‌های مشخصی از تقویت تقاضا و بازپس‌گیری مقاومت‌ها مشاهده نشود، احتمال ادامه اصلاح همچنان وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی قیمت بیت کوین؛ بازگشت واقعی یا جهش موقت؟
در شرایط فعلی، مهم‌ترین سطحی که خریداران باید پس بگیرند، مقاومت ۷۶٬۴۱۲ دلاری است.
ثبت کندل روزانه بالاتر از این محدوده می‌تواند نخستین گام برای کاهش فشار نزولی باشد و مسیر حرکت به سمت مقاومت‌های ۷۷٬۴۸۷ و ۷۸٬۹۰۶ دلار را هموار کند.
در مقابل، نمودار روزانه حمایت مشخصی بر اساس اندیکاتورهای مورد بررسی نشان نمی‌دهد. بنابراین، اگر بیت کوین نتواند موقعیت خود را در سطوح فعلی حفظ کند، احتمال ادامه کاهش قیمت و آزمایش محدوده‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت.
در مجموع، بازگشت بیت کوین به ۷۴ هزار دلار هنوز برای اعلام پایان روند نزولی کافی نیست. خروج مستمر سرمایه از ETFها، ضعف شاخص‌های مومنتوم و قرارگرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک کلیدی نشان می‌دهد فروشندگان همچنان دست بالا را دارند. تا زمانی که مقاومت ۷۶٬۴۱۲ دلار بازپس گرفته نشود، سناریوی نزولی اعتبار بیشتری خواهد داشت.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
