قیمت طلا (XAU/USD) پس از ریزش سنگین ۲.۶۱ درصدی در معاملات سه‌شنبه، روز چهارشنبه در آغاز معاملات بازار آسیا تا محدوده ۴۰۴۸ دلار بهبود یافت. بااین‌حال، انتشار داده‌های تورمی فراتر از انتظار آمریکا، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار، همچنان بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلز زرد سایه انداخته‌اند.
بر اساس گزارش تورم آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در اکتبر نسبت به سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافته است. شاخص تورم هسته نیز که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، رشد ماهانه ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است.
انتشار این داده‌ها باعث شد شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه ۰.۵۳ درصد افزایش یابد. هم‌زمان، بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری نیز صعود کرد و به نزدیکی ۵ درصد رسید؛ اتفاقی که هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش داد.
دراین‌میان، بر اساس انتظارات بازار در گزارش مورد بررسی، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر به ۹۰ درصد رسیده است. چنین چشم‌اندازی می‌تواند مانع شکل‌گیری یک موج صعودی پایدار در بازار طلا شود.
تحلیل تکنیکال طلا؛ حمایت ۴۰۰۰ دلار دوام می‌آورد؟
نمودار روزانه نشان می‌دهد قیمت طلا از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون در محدوده یک الگوی مثلث در حال نوسان بوده است. قیمت پس از سقوط به محدوده ۳۸۷۰ دلار در اکتبر، بار دیگر به داخل این الگو بازگشت.
ریزش ۲.۶۱ درصدی روز سه‌شنبه باعث شد طلا حمایت الگوی مثلث را آزمایش کند؛ اما در آغاز معاملات چهارشنبه، خریداران بار دیگر وارد میدان شدند.
تا زمانی که حمایت ۴۰۰۰ دلار حفظ شود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا نسبتاً خنثی باقی خواهد ماند. بااین‌حال، قرارگرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در محدوده ۴۱۷۸ دلار نشان می‌دهد مقاومت‌های مهمی همچنان سد راه خریداران هستند.
اگر طلا حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال تعمیق اصلاح تا محدوده ۳۸۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، بازپس‌گیری مقاومت ۴۱۵۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت سقف الگوی مثلث در محدوده ۴۳۶۰ دلار را هموار کند.
نمودار چهارساعته؛ فروشندگان همچنان دست بالا را دارند
در نمودار چهارساعته نیز طلا نتوانسته از مقاومت مهم ۴۱۵۰ دلار عبور کند و پس از ناکامی در شکست این سطح، به سمت حمایت کانال نزولی شکل‌گرفته از سقف‌های سپتامبر ۲۰۲۶ عقب نشسته است.
شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار می‌تواند حرکت نزولی قیمت در این کانال را تشدید کند. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۴۱۵۰ دلار نخستین گام مهم برای بازگشت به سمت ۴۳۶۰ دلار خواهد بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نمودار چهارساعته به زیر سطح میانی ۵۰ سقوط کرده است؛ نشانه‌ای که از ضعف مومنتوم و تداوم برتری نسبی فروشندگان حکایت دارد.
در مجموع، سرنوشت کوتاه‌مدت طلا به واکنش قیمت در محدوده ۴۰۰۰ دلار وابسته است. حفظ این سنگر می‌تواند فرصت بازیابی را زنده نگه دارد، اما شکست آن احتمال سقوط تا ۳۸۰۰ دلار را تقویت خواهد کرد.
| سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
