طلا (XAU) روز چهارشنبه هم‌زمان با افت شاخص دلار آمریکا به محدوده ۱۰۱.۳۰، بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کرد. انتشار نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تضعیف دلار دامن زد و فرصتی برای بازگشت خریداران فراهم کرد؛ بااین‌حال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلزات گران‌بها همچنان زیر سایه انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره قرار دارد.
بازار هنوز احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر را بالا می‌داند؛ موضوعی که می‌تواند بازیابی قیمت طلا و نقره را محدود کند. دراین‌میان، نفت نیز اگرچه طی هفته جاری اندکی عقب نشسته، همچنان در سطوح بالایی معامله می‌شود و هرگونه تشدید دوباره تنش‌های خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی را بار دیگر افزایش دهد.
داده‌های اقتصادی آمریکا؛ محرک بعدی طلا
اکنون نگاه معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) و شاخص مدیران خرید خدمات مؤسسه ISM دوخته شده است.
اگر داده‌ها از رشد قدرتمند اشتغال و تداوم فشارهای قیمتی حکایت داشته باشند، احتمال افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود و طلا و نقره ممکن است با فشار فروش بیشتری روبه‌رو شوند.
در مقابل، انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد و زمینه بازگشت قیمت از حمایت‌های فعلی را فراهم کند.
تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت ۴۰۰۰ دلار سد راه خریداران
نمودار روزانه نشان می‌دهد طلا پس از شکست نزولی الگوی مثلث در محدوده ۴۰۰۰ دلار، همچنان زیر فشار فروشندگان قرار دارد.
قیمت روز سه‌شنبه یک کندل داخلی (Inside Day) تشکیل داد که دامنه نوسان آن میان ۳۸۹۵ تا ۳۹۷۱ دلار بود. این الگو نشان می‌دهد بازار فعلاً در وضعیت انتظار قرار گرفته و شکست هر یک از مرزهای آن می‌تواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
اگر طلا به زیر ۳۸۹۵ دلار سقوط کند، احتمال تعمیق اصلاح افزایش خواهد یافت. در مقابل، عبور از سقف ۳۹۷۱ دلار می‌تواند زمینه حرکت دوباره به سمت مقاومت روانی ۴۰۰۰ دلار را فراهم کند.
در سمت نزولی، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳۸۰۰ دلار قرار دارد. شکست این سنگر می‌تواند راه را برای عقب‌نشینی عمیق‌تر تا محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار باز کند. از سوی دیگر، بازپس‌گیری سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند احتمال بازیابی قیمت تا ۴۲۰۰ دلار را افزایش دهد.
نمودار چهارساعته؛ فروشندگان همچنان دست بالا را دارند
در نمودار چهارساعته نیز شکست حمایت ۳۹۵۰ دلار بر ضعف ساختار کوتاه‌مدت مهر تأیید زده است. قیمت روز سه‌شنبه مقاومت ۳۹۶۰ دلار را آزمایش کرد، اما هنوز نتوانسته بازگشتی پایدار را رقم بزند.
اکنون طلا بار دیگر در سطوح پایین‌تر در حال تثبیت است. عبور از ۳۹۷۱ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار را هموار کند؛ هرچند رفتار نزولی قیمت در ماه‌های اوت و سپتامبر نشان می‌دهد فشار فروش همچنان پابرجاست.
در مجموع، تا زمانی که طلا نتواند مقاومت ۴۰۰۰ دلار را پس بگیرد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان نزولی خواهد بود. شکست حمایت ۳۸۰۰ دلار نیز می‌تواند زنگ خطر اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۳۵۰۰ دلار را به صدا درآورد.
| سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
