طلا (XAU/USD) با شکست حمایت مهم ۳۹۴۲ دلار، بار دیگر زیر فشار سنگین فروشندگان قرار گرفته است. شتاب گرفتن مومنتوم نزولی باعث شد قیمت تا ۳۸۷۰ دلار عقب‌نشینی کند و حالا محدوده‌های ۳۷۸۹، ۳۷۰۶ تا ۳۶۵۰ و حتی ۳۵۰۰ دلار به‌عنوان اهداف احتمالی بعدی زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.
شکست ۳۹۴۲ دلار؛ فروشندگان دوباره میدان‌دار شدند
طلا روز جمعه با عبور از کف قبلی ۳۹۴۲ دلار، سیگنال ادامه روند نزولی را صادر کرد. این شکست، قیمت را تا ۳۸۷۰ دلار پایین آورد و حمایت ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف نوسانی اکتبر ۲۰۲۵، را نیز به بوته آزمون گذاشت.
کندل نزولی قدرتمند و تمام‌بدنه روز جمعه نشان می‌دهد فشار فروش همچنان بالاست و تا زمانی که قیمت به حمایت‌های پایین‌تر نرسد، احتمال دارد فروشندگان دست بالا را حفظ کنند.
کانال نزولی، خطر افت بیشتر را بالا برد
سقف نوسانی اخیر طلا در ۴۶۹۷ دلار شکل گرفت؛ جایی که قیمت پس از برخورد با خط روند نزولی و مرز بالایی کانال کاهشی، تغییر مسیر داد.
پس از آن، خط میانی کانال که در محدوده کف قبلی ۳۹۷۵ دلار نقش حمایت داشت، روز جمعه به سمت پایین شکسته شد. همین اتفاق احتمال ادامه حرکت به سمت بخش‌های پایین‌تر کانال و آزمایش حمایت‌های عمیق‌تر را افزایش داده است.
هدف بعدی ۳۷۸۹ دلار؛ ۳۵۰۰ دلار هم روی میز است
پایین‌تر از کف ۳۸۸۶ دلاری، نخستین حمایت مهم در حوالی ۳۷۸۹ دلار قرار دارد؛ سطحی که بر اساس الگوی حرکت اندازه‌گیری‌شده به دست می‌آید.
اگر این محدوده نیز از دست برود، ناحیه اصلاحی فیبوناچی میان ۳۷۰۶ تا ۳۶۵۰ دلار می‌تواند به سنگر بعدی خریداران تبدیل شود. بااین‌حال، سناریوی نزولی عمیق‌تر، عقب‌نشینی تا سقف قبلی آوریل ۲۰۲۵ در حوالی ۳۵۰۰ دلار را نیز مطرح می‌کند.
نکته مهم این است که حتی افت تا ۳۵۰۰ دلار نیز می‌تواند همچنان درون مرزهای همین کانال نزولی رخ دهد. با توجه به شتاب فروش روز جمعه، احتمال آزمایش این ناحیه پیش از پایان اصلاح نزولی از سقف ژانویه در ۵۵۹۷ دلار بیشتر شده است.
مقاومت‌های مهم در صورت بازگشت قیمت
هر بازگشت کوتاه‌مدت نیز با چند سد جدی روبه‌روست. نخستین مقاومت در محدوده ۳۹۴۲ دلار قرار دارد و پس از آن، سقف نوسانی اخیر در ۴۰۸۲ دلار و میانگین متحرک ۲۰روزه در حوالی ۴۰۹۸ دلار قرار گرفته‌اند.
در مجموع، ساختار تکنیکال طلا همچنان نزولی است. تا زمانی که قیمت نتواند این مقاومت‌ها را پس بگیرد، احتمال ادامه اصلاح به سمت ۳۷۸۹ دلار و حتی محدوده ۳۵۰۰ دلار همچنان مطرح خواهد بود.
| سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
