طلا (XAU/USD) با ازدست‌دادن یکی از مهم‌ترین حمایت‌های تکنیکال خود در محدوده ۳۹۴۲ دلار، بار دیگر زیر فشار سنگین فروشندگان قرار گرفته است. تشدید مومنتوم نزولی در معاملات روز جمعه باعث شد قیمت تا ۳۸۷۰ دلار عقب‌نشینی کند و اکنون محدوده ۳۷۸۹ دلار به‌عنوان حمایت بعدی زیر ذره‌بین معامله‌گران قرار بگیرد. بااین‌حال، اگر اصلاح فعلی عمیق‌تر شود، حتی محدوده ۳۵۰۰ دلار نیز می‌تواند در تیررس فروشندگان قرار گیرد.
شکست حمایت ۳۹۴۲ دلار؛ فروشندگان میدان‌دار شدند
طلا روز جمعه با عبور از کف قبلی در ۳۹۴۲ دلار، سیگنال ادامه روند نزولی را صادر کرد. قیمت پس از این شکست تا محدوده ۳۸۷۰ دلار پایین آمد و حمایت مهم دیگری را در حوالی ۳۸۸۶ دلار، یعنی کف نوسانی اکتبر ۲۰۲۵، آزمایش کرد.
کندل نزولی قدرتمند روز جمعه که بدنه قرمز بزرگی داشت، نشان می‌دهد فروشندگان همچنان دست بالا را دارند و احتمال ادامه افت قیمت تا حمایت‌های پایین‌تر وجود دارد.
کانال نزولی؛ مسیر افت طلا هموارتر شد؟
سقف نوسانی اخیر طلا در ۴۶۹۷ دلار شکل گرفت؛ جایی که قیمت پس از برخورد با خط روند نزولی و مرز بالایی یک کانال کاهشی، تغییر مسیر داد.
در ادامه، خط میانی این کانال که پیش‌تر نقش حمایت را ایفا می‌کرد، در معاملات جمعه به سمت پایین شکسته شد. این اتفاق احتمال حرکت قیمت به سمت مرز پایینی کانال را افزایش داده و می‌تواند زمینه آزمایش حمایت‌های پایین‌تر را فراهم کند.
هدف بعدی ۳۷۸۹ دلار؛ آیا طلا به ۳۵۰۰ می‌رسد؟
پس از حمایت ۳۸۸۶ دلاری، محدوده ۳۷۸۹ دلار هدف تکنیکال بعدی است که بر اساس الگوی حرکت اندازه‌گیری‌شده (Measured Move) به دست می‌آید.
در صورت شکست این سطح، ناحیه حمایتی ۳۷۰۶ تا ۳۶۵۰ دلار که با سطوح اصلاحی فیبوناچی مشخص می‌شود، اهمیت پیدا خواهد کرد. بااین‌حال، سناریوی نزولی عمیق‌تر نیز مطرح است: عقب‌نشینی کامل قیمت تا سقف قبلی آوریل ۲۰۲۵ در محدوده ۳۵۰۰ دلار.
شتاب گرفتن فشار فروش در معاملات جمعه احتمال آزمایش این محدوده را افزایش داده است؛ هرچند هنوز نمی‌توان رسیدن قیمت به آن را قطعی دانست.
مقاومت‌های پیش روی خریداران
در صورت بازگشت قیمت، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۳۹۴۲ دلار قرار دارد. پس از آن، سقف نوسانی پایین‌تر اخیر در ۴۰۸۲ دلار و میانگین متحرک ۲۰روزه در حوالی ۴۰۹۸ دلار می‌توانند مانع ادامه صعود شوند.
در مجموع، ساختار تکنیکال طلا همچنان نزولی است و هر بازگشت کوتاه‌مدت ممکن است با موج تازه‌ای از عرضه مواجه شود. تا زمانی که خریداران نتوانند مقاومت‌های پیش رو را پس بگیرند، احتمال ادامه اصلاح تا ۳۷۸۹ دلار و حتی محدوده ۳۵۰۰ دلار همچنان روی میز خواهد بود.
| سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |