قیمت جهانی طلا (XAU/USD) پس از شکست حمایت مهم ۳۸۷۰ دلار، همچنان زیر فشار فروشندگان قرار دارد و نشانه‌های تکنیکال از احتمال ادامه روند نزولی حکایت می‌کنند. تقویت دلار آمریکا، شکل‌گیری الگوهای نزولی و ازدست‌رفتن حمایت‌های کلیدی باعث شده‌اند معامله‌گران بیش از گذشته به احتمال سقوط قیمت تا محدوده ۳۷۰۰ دلار و حتی ۳۶۵۰ دلار توجه کنند.
طلا در معاملات روز جمعه بین ۳۸۶۸ تا ۳۹۲۳ دلار نوسان کرد؛ محدوده‌ای نسبتاً محدود که در نیمه پایینی دامنه معاملات پنجشنبه قرار داشت. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد خریداران هنوز قدرت کافی برای بازپس‌گیری سطوح ازدست‌رفته ندارند و فروشندگان همچنان کنترل کوتاه‌مدت بازار را در اختیار دارند.
شکست حمایت ۳۸۷۰ دلار؛ زنگ خطر برای خریداران طلا
ریزش قیمت به زیر ۳۸۷۰ دلار در معاملات پنجشنبه، سیگنال تازه‌ای از ادامه روند نزولی صادر کرد. اگرچه طلا فعلاً بالاتر از کف ۳۸۵۲ دلاری همان روز حمایت شده است، اما بازگشت‌های احتمالی قیمت ممکن است با افزایش عرضه مواجه شوند.
در شرایط فعلی، دو مقاومت مهم پیش روی خریداران قرار دارد: نخست سقف ۴۰۰۱ دلاری معاملات پنجشنبه و سپس میانگین متحرک ۲۰روزه در محدوده ۴۰۲۳ دلار.
تا زمانی که طلا نتواند این مقاومت‌ها را بازپس بگیرد، احتمال ناکامی موج‌های صعودی و ثبت کف‌های قیمتی جدید همچنان بالا خواهد بود.
کانال نزولی طلا؛ چرا احتمال ریزش بیشتر شده است؟
بررسی نمودار قیمت نشان می‌دهد طلا از زمان ثبت سقف ۴۶۹۷ دلاری وارد یک کانال نزولی شده است. این سقف، مرز بالایی کانال را مشخص می‌کند و واکنش‌های بعدی قیمت نیز اعتبار ساختار نزولی را تأیید کرده‌اند.
در اواخر اکتبر، طلا طی سه روز متوالی به خط میانی کانال واکنش نشان داد و از آن به‌عنوان حمایت استفاده کرد. بااین‌حال، قیمت در هفته جاری برای دومین بار به زیر این محدوده سقوط کرد و با ثبت کندل روزانه پایین‌تر از آن، شکست حمایت را تأیید کرد.
نکته مهم اینکه سقف معاملات جمعه دقیقاً با خط میانی کانال برخورد کرد؛ سطحی که اکنون از حمایت به مقاومت تبدیل شده است.
این تغییر نقش نشان می‌دهد فروشندگان همچنان در بازگشت‌های قیمتی فعال هستند و احتمال ادامه حرکت به سمت مرز پایینی کانال افزایش یافته است.
الگوی پوشای نزولی؛ هشدار تازه در نمودار هفتگی
نمودار هفتگی طلا نیز در آستانه تشکیل الگوی کندلی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) قرار دارد؛ الگویی که معمولاً از افزایش فشار فروش و احتمال ادامه اصلاح حکایت می‌کند. اگر این الگو با بسته‌شدن کندل هفتگی تأیید شود، در کنار شکست حمایت‌های قبلی و ساختار کانال نزولی، می‌تواند نشانه دیگری از تضعیف موقعیت خریداران باشد.
بااین‌حال، تشکیل یک الگوی کندلی به‌تنهایی برای پیش‌بینی قطعی مسیر قیمت کافی نیست و باید واکنش بازار به حمایت‌های بعدی نیز بررسی شود.
پیش‌بینی قیمت طلا؛ حمایت‌های ۳۷۰۵ و ۳۶۵۰ دلار زیر ذره‌بین
مهم‌ترین سطحی که اکنون سرنوشت کوتاه‌مدت طلا را مشخص می‌کند، حمایت ۳۸۵۲ دلار است. شکست قاطع این محدوده می‌تواند سیگنال تازه‌ای برای ادامه روند نزولی صادر کند و مسیر افت قیمت تا منطقه حمایتی ۳۷۳۶ تا ۳۷۰۵ دلار را هموار سازد.
این محدوده از هم‌پوشانی دو سطح مهم فیبوناچی تشکیل شده است: امتداد ۱۲۷.۲ درصدی موج صعودی قبلی از کف ژوئن در ۳۷۳۶ دلار و اصلاح ۶۱.۸ درصدی همان روند در ۳۷۰۵ دلار.
اگر فروشندگان موفق به عبور از این سنگر شوند، حمایت بعدی در محدوده ۳۶۵۰ دلار قرار دارد که با سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد فیبوناچی مطابقت دارد.
در مجموع، تا زمانی که طلا زیر مقاومت‌های ۴۰۰۱ و ۴۰۲۳ دلار معامله می‌شود، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان نزولی است. شکست حمایت ۳۸۵۲ دلار می‌تواند احتمال سقوط به محدوده ۳۷۰۵ دلار و سپس ۳۶۵۰ دلار را تقویت کند؛ درحالی‌که بازپس‌گیری مقاومت‌های بالاتر، نخستین گام برای کاهش فشار فروش خواهد بود.
| سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
